Para realizar a confirmação automática de boletos em seu sistema de gestão online, basta seguir o passo a passo abaixo:
Acesse o menu Finanças >> Contas a Pagar e Receber.
Na página exibida, selecione Mais Ações >> Retorno Boletos.
Indique sua conta bancária cadastrada no campo conta bancária.
Estes são os bancos compatíveis, caso o seu banco não esteja listado favor entre em contato conosco, clicando aqui e mande seu arquivo.
Ailos: CNAB 240
Banco do Brasil: CNAB 240
Bradesco: CNAB 400
Caixa: CNAB 400
HSBC: CNAB 400
Itau: CNAB 400
Santander: CNAB 240
Sicoob: CNAB 240
Sicred: CNAB 240 e 400
Depois de selecionado o seu Banco é necessário que importe o extrato bancário na extensão .RET.
Ao importar o arquivo, os lançamentos financeiros serão listados na sua tela, e você poderá confirmá-los ou removê-los.
Ao importar o arquivo, caso a listagem fique com uma cor cinza, isto ocorre pois os lançamentos não foram identificados. A forma de identificação é cruzando o número do boleto no arquivo com o número do documento no lançamento financeiro.
Neste caso, selecione o lançamento na listagem e, na mensagem exibida, clique em 'Cadastrar' caso o lançamento ainda não exista.
Se o lançamento já existir, selecione a opção 'Vincular' e identifique o lançamento desejado.
Após identificar todos os lançamentos financeiros, selecione a opção 'Confirmar Lançamentos'. Dessa forma, os boletos e seus respectivos valores serão confirmados com sucesso em seu financeiro!
Caso ainda possua alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajudá-los!